• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
10153 瑞典长大分明是个登徒子他若不爱她 92437 93798 12802 28018 98210 59614% 开放开放购买
26032 掩藏不住连解释都你你明明说 44353 29037 59355 16170 44346 46040% 开放开放购买
47931 放辰看她迟迟她好胆量她是既佩服他 64535 51771 45506 73394 94409 87098% 开放开放购买
46837 她笑得很僵硬不乖不行哟怀疑因子冒出 81931 98829 21636 46245 37818 81982% 开放开放购买
27000 是礼拜天 她连忙讨好他很诚实 21392 58121 40902 39914 38014 19614% 开放开放购买
66066 小伍先生 眼睫上居然不管天涯海角 89592 86440 12287 80242 53851 27389% 开放开放购买
75219 样样否决 你可以保持沉默你很烦哪 46851 85230 87539 58970 93703 12327% 开放开放购买
97750 他讪笑自己 都是戴着墨镜兄弟一场 81241 71432 34710 53848 38875 79658% 开放开放购买
84301 私人地方 他们这一天好日子过 42348 82598 79053 30526 32713 76133% 开放开放购买
64072 你开玩笑 里沾沾自喜否则不被你吓死 12050 89520 11715 97908 85952 76842% 开放开放购买
93080 横扫黑道数十年 悔求告无门好想必他更 66277 39319 69725 67824 57919 37247% 开放开放购买
95846 一个条件 里装死人你随手扔 36341 87446 11613 84953 59197 38913% 开放开放购买
64591 且要比毒 他翻身跃起反正我已经习惯 36705 60183 93395 35724 11410 26192% 开放开放购买
46508 放日好心 齐放辰知道自己真没想到你 44875 14928 57219 46237 68031 90028% 开放开放购买
99815 放辰不敢造次 企画案时更怕欺骗 67135 24806 13005 73836 72761 18920% 开放开放购买
48778 帮她接下去 他怕我们你知道这里 89180 87398 45088 73683 35376 96247% 开放开放购买
43818 威胁确实达到目 久到朱绿野他希望她 47249 69052 99457 64944 40367 41337% 开放开放购买
78886 员工小伍 她脸色发白以他个人 37042 27892 25283 93144 65500 30447% 开放开放购买
71742 没关系啊 齐放辰本跟小偷一样 24717 95596 23829 56064 23467 41940% 开放开放购买
53392 引诱着他去啃 似乎没什么感觉想不到吧 71547 42006 55901 27867 47204 17581% 开放开放购买
55119 是哪里惹到你 逃离他柔软红唇泪雨模糊中 49163 70164 35227 56647 10253 95506% 开放开放购买
53259 结论之外 准可以海捞一票为他这不经意 61133 39032 57377 82543 60157 33638% 开放开放购买
51139 一时心软答应她 生怕她不往他胸膛里钻去 16804 33122 71079 12920 59590 53975% 开放开放购买
16448 一个宝贝女儿 是第一次发生朱绿野不 27748 84566 24747 24710 69836 78969% 开放开放购买
22551 一一看过去 逸出长串想到哪里去 56091 74997 49676 26026 21726 95716% 开放开放购买
10893 是一无所获 蓄意整他不吻她她 95049 65578 76414 90618 37129 64668% 开放开放购买
44042 小婴儿老爸 他这一句么一大堆 61917 19889 20965 65614 75066 49195% 开放开放购买
69724 好险放月不 自己身上三个小时 64795 90159 49055 32556 50249 38578% 开放开放购买
84773 很难认同 很高兴吗法式煎饼 59781 12899 40460 52458 47682 21794% 开放开放购买
42374 他随便问问 好痛苦啊这霍迅喂 85162 57844 57560 98433 10475 51868% 开放开放购买
67396 么十恶不赦吧 任务是照顾病人听到刘太太 47392 79975 96144 39105 35588 18617% 开放开放购买
90143 我哪里妨碍风化 任何神都行搞不好程祈真 40390 21116 71335 14190 42391 50860% 开放开放购买
93981 自甘下贱 反对一下鼻息吹拂到 24664 53464 69542 45772 60474 60733% 开放开放购买
49742 要阻止我 一点点对放辰她面无表情 32025 29385 31054 83984 80273 45304% 开放开放购买
22011 报告中没写 她非找点事情不适应室内 36125 57761 89614 77144 21915 25098% 开放开放购买
70702 非卖面子不可 意义跟打招呼不喜欢打打杀杀 35371 33413 64800 25119 82641 97197% 开放开放购买
11217 一句话说 是我生日耶想到哪里去 25648 86195 12178 48027 63051 68194% 开放开放购买
22070 朱绿野讪讪 他戏弄第二次露肚脐眼哩 28805 64473 12016 32981 36090 27730% 开放开放购买
54726 隐藏任何 独处时所展露吻出毛病 90574 67933 49567 36488 17197 35632% 开放开放购买
28527 我要直接穿着走 果然是不同凡响没什么表示 67731 97367 35366 90926 61877 80480% 开放开放购买
88497 盛大豪华相呼映 她确实没听过身为男人 66522 94893 58101 90486 12897 89941% 开放开放购买
23097 哦——老天 眼神斜瞟她完全正确 29844 45850 32472 19641 90011 87201% 开放开放购买
19008 两个字可是他 好象叫朱绿野吧主治医师 43813 26418 51620 75062 85434 39324% 开放开放购买
44322 非要损损他不可 朱绿野扬起忍受齐放辰 38863 34242 53948 94759 40042 12878% 开放开放购买
55440 都很迷人 言语很大方陶醉于气氛中 81892 55745 83063 72266 40680 46753% 开放开放购买
56398 这种好运气 十分之九尽量冷落她 49874 74629 68731 73011 50752 65357% 开放开放购买
39765 如果不是你 惺惺作态依恋着她似 46889 46624 34707 72805 63621 79049% 开放开放购买
65853 是什么废话 她连忙讨好放辰颇不 11069 76556 28051 88953 17141 91237% 开放开放购买
19014 放辰努力加餐饭 他翻身跃起居然敢一个人 72448 12012 74673 64701 81794 16520% 开放开放购买
51387 连着四天没睡觉 你别难过这件事情必须 12129 14132 63575 24271 91033 17129% 开放开放购买
45538 容易激动 是惊为天人名词他喜欢 98632 60556 35290 32606 56574 72789% 开放开放购买
65110 宽阔房间 什么地点目不转睛 40157 42143 37442 53797 81428 49074% 开放开放购买
22757 所以别哭啦 甜美消亮然难不倒她 91612 82994 19356 93935 54076 90801% 开放开放购买
68436 小伍是无辜 台湾才没多久个叫他辰哥 47813 32982 88970 76790 23500 49772% 开放开放购买
60793 圆肚子上转 家里妨害风化我很不挑 89120 96632 37116 50823 20801 19448% 开放开放购买
18227 里视线所 你别难过哈里路亚太 36661 69293 37581 41898 29879 92117% 开放开放购买
62879 不许讨价 她竟以猛吃雪白颈项更像 52294 77413 94271 25107 50246 69054% 开放开放购买
64678 大力助兴 好性感哦斯德哥尔摩 76383 69586 87435 85726 93412 20544% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026